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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 4 327.00 | 4 423.00 | 8 750.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 210.00 | 4 327.00 | 6 883.00 | 11 210.00 |
060 Stock marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
110 Total général Actif | 14 976.00 | 4 327.00 | 10 649.00 | 14 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 715.00 | | | -3 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |