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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 992.00 | 23 277.00 | 20 715.00 | 43 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 811.00 | 43 566.00 | 140 245.00 | 183 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 143.00 | 66 843.00 | 381 300.00 | 448 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CF Disponibilités | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 124.00 | 66 843.00 | 511 281.00 | 578 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 424.00 | | | -105 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 371.00 | -105 424.00 | | 32 371.00 |
DL TOTAL (I) | -71 053.00 | -103 424.00 | | -71 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 111.00 | 474 441.00 | | 524 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 40 011.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 54 577.00 | | 23 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 753.00 | 18 529.00 | | 26 753.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 146.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 334.00 | 587 704.00 | | 582 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 281.00 | 484 280.00 | | 511 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 334.00 | 124 651.00 | | 582 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 938.00 | | 169 938.00 | 169 938.00 |
FG Production vendue services | 370 179.00 | | 370 179.00 | 370 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 116.00 | | 540 116.00 | 540 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 763.00 | 15 896.00 | | 10 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | 212.00 | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 040.00 | 3 500.00 | | 10 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 040.00 | -1 615.00 | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 495.00 | 220 044.00 | | 582 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 124.00 | 325 468.00 | | 550 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 371.00 | -105 424.00 | | 32 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 556.00 | | 2 587.00 | 445 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 216.00 | | 2 587.00 | 225 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 566.00 | 41 277.00 | | 25 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 566.00 | 41 277.00 | | 25 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 084.00 | 474 084.00 | | 474 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VP Divers | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 334.00 | 582 334.00 | | 582 334.00 |