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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 206 880.00 | | 206 880.00 | 206 880.00 |
BZ Autres créances | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 160.00 | | 336 160.00 | 336 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 160.00 | | 336 160.00 | 336 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -150.00 | | | -150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 515.00 | -150.00 | | 185 515.00 |
DL TOTAL (I) | 192 865.00 | 7 350.00 | | 192 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 817 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 31 035.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 54 948.00 | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 295.00 | 904 275.00 | | 143 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 160.00 | 911 624.00 | | 336 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 295.00 | 904 275.00 | | 143 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 817 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 925.00 | | 1 068 925.00 | 1 068 925.00 |
FG Production vendue services | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 177.00 | | 1 083 177.00 | 1 083 177.00 |
FM Production stockée | | | -710 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 638.00 | 881 421.00 | | 372 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 123.00 | 881 572.00 | | 187 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 515.00 | -150.00 | | 185 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 295.00 | 143 295.00 | | 143 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 125.00 | | 5 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 334.00 | 18 502.00 | | 14 334.00 |
ST Autres comptes | 7 834.00 | 11 865.00 | | 7 834.00 |
YT Sous‐traitance | 27 240.00 | 114 993.00 | | 27 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | 125.00 | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 516.00 | 26 704.00 | | 10 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 408.00 | 145 360.00 | | 49 408.00 |