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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 650.00 | 3 312.00 | 23 338.00 | 26 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 650.00 | 3 312.00 | 23 338.00 | 26 650.00 |
060 Stock marchandises | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
110 Total général Actif | 42 953.00 | 3 312.00 | 39 641.00 | 42 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
230 Autres produits | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -698.00 | | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
252 Charges sociales | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |