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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BZ Autres créances | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
CF Disponibilités | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 994.00 | | 278 994.00 | 278 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 994.00 | | 958 994.00 | 958 994.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DL TOTAL (I) | 692 499.00 | | | 692 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 691.00 | | | 224 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 495.00 | | | 266 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 994.00 | | | 958 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 495.00 | | | 266 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 000.00 | | | -82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 670 000.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 670 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 692.00 | 224 692.00 | | 224 692.00 |
UX Autres créances clients | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 007.00 | 201 007.00 | | 201 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 496.00 | 266 496.00 | | 266 496.00 |