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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 500.00 | 19 856.00 | 181 644.00 | 201 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 460.00 | 19 856.00 | 185 604.00 | 205 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 221.00 | | 1 231 221.00 | 1 231 221.00 |
BZ Autres créances | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CF Disponibilités | 297 021.00 | | 297 021.00 | 297 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 160.00 | | 1 539 160.00 | 1 539 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 620.00 | 19 856.00 | 1 724 764.00 | 1 744 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 100 000.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | | | 432.00 |
DH Report à nouveau | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 445.00 | 8 639.00 | | 87 445.00 |
DL TOTAL (I) | 298 583.00 | 108 639.00 | | 298 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 635.00 | 3 884.00 | | 1 344 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 562.00 | 2 978.00 | | 57 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 180.00 | 6 862.00 | | 1 426 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 764.00 | 115 501.00 | | 1 724 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 180.00 | 6 862.00 | | 1 426 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | 106 460.00 | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 102 500.00 | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 635.00 | 1 344 635.00 | | 1 344 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 221.00 | 1 231 221.00 | | 1 231 221.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VI Groupe et associés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 099.00 | 1 242 139.00 | 3 960.00 | 1 246 099.00 |
VW T.V.A. | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 180.00 | 1 426 180.00 | | 1 426 180.00 |