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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 660.00 | 60 659.00 | 1.00 | 60 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 164.00 | 74 162.00 | 1.00 | 74 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 678.00 | | 251 678.00 | 251 678.00 |
BZ Autres créances | 376 331.00 | | 376 331.00 | 376 331.00 |
CF Disponibilités | 405 448.00 | | 405 448.00 | 405 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 479.00 | | 1 033 479.00 | 1 033 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 643.00 | 74 162.00 | 1 033 480.00 | 1 107 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 914 651.00 | 854 802.00 | | 914 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 064.00 | 159 849.00 | | -209 064.00 |
DL TOTAL (I) | 764 855.00 | 1 073 919.00 | | 764 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 733.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 646.00 | 7 474.00 | | 18 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 406.00 | 356 468.00 | | 159 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 383.00 | 106 352.00 | | 90 383.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 625.00 | 471 217.00 | | 268 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 480.00 | 1 545 136.00 | | 1 033 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 952.00 | | 414 952.00 | 414 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 952.00 | | 414 952.00 | 414 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 68 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 756.00 | 1.00 | | 6 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 756.00 | 1.00 | | 6 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 756.00 | -1 259.00 | | 6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 303.00 | 62 163.00 | | -81 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 106.00 | 1 137 915.00 | | 428 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 170.00 | 978 066.00 | | 637 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 064.00 | 159 849.00 | | -209 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 251 678.00 | 251 678.00 | | 251 678.00 |
VB T. V. A. | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VC Groupe et associés | 352 900.00 | 352 900.00 | | 352 900.00 |
VI Groupe et associés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 009.00 | 628 009.00 | | 628 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 625.00 | 268 625.00 | | 268 625.00 |