| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 500.00 | | 1 233 500.00 | 1 233 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
AN Terrains | 124 052.00 | 119 964.00 | 4 088.00 | 124 052.00 |
AP Constructions | 509 587.00 | 437 270.00 | 72 317.00 | 509 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 656.00 | 567 210.00 | 183 447.00 | 750 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081 588.00 | 2 798 011.00 | 1 283 577.00 | 4 081 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 778 246.00 | 3 947 581.00 | 2 830 665.00 | 6 778 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BT Marchandises | 1 780 013.00 | | 1 780 013.00 | 1 780 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 893.00 | 212 100.00 | 2 147 793.00 | 2 359 893.00 |
BZ Autres créances | 615 763.00 | | 615 763.00 | 615 763.00 |
CF Disponibilités | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 078.00 | | 236 078.00 | 236 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 319.00 | 212 100.00 | 4 899 219.00 | 5 111 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 889 565.00 | 4 159 680.00 | 7 729 885.00 | 11 889 565.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
DG Autres réserves | 373 428.00 | 373 428.00 | | 373 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 333.00 | 556 442.00 | | 287 333.00 |
DK Provisions réglementées | 272 621.00 | 285 522.00 | | 272 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 346.00 | 1 508 356.00 | | 1 226 346.00 |
DP Provisions pour risques | 158 233.00 | 146 968.00 | | 158 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 389.00 | 413 996.00 | | 477 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 622.00 | 560 964.00 | | 635 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 241.00 | 5 247.00 | | 25 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 053.00 | 2 396 331.00 | | 2 243 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 375.00 | 889 515.00 | | 801 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 259.00 | 5 961.00 | | 28 259.00 |
EA Autres dettes | 2 769 989.00 | 2 319 263.00 | | 2 769 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 917.00 | 5 616 317.00 | | 5 867 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 885.00 | 7 685 637.00 | | 7 729 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 116 496.00 | | 29 116 496.00 | 29 116 496.00 |
FG Production vendue services | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 127 505.00 | | 29 127 505.00 | 29 127 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 258 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 815 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 740.00 | |
GE Autres charges | | | 71 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 764 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 822.00 | 35 878.00 | | 24 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 323.00 | 32 917.00 | | 81 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 949.00 | 151 864.00 | | 80 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 094.00 | 220 659.00 | | 187 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 745.00 | 9 818.00 | | 5 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 008.00 | 9 950.00 | | 16 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 768.00 | 80 507.00 | | 118 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 520.00 | 100 275.00 | | 140 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 574.00 | 120 384.00 | | 46 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 070.00 | 72 177.00 | | 88 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 266.00 | 119 724.00 | | 143 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 459 144.00 | 29 196 695.00 | | 29 459 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 171 812.00 | 28 640 254.00 | | 29 171 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 333.00 | 556 442.00 | | 287 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 716 542.00 | | 617 348.00 | 6 716 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 53 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 644.00 | 6 778 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 634.00 | 5 465 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 627.00 | | | 1 258 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405 642.00 | | 615 875.00 | 5 405 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 273.00 | | 1 473.00 | 52 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 431.00 | 628 785.00 | 539 636.00 | 3 858 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833 304.00 | 628 785.00 | 539 636.00 | 3 833 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 522.00 | 68 048.00 | 80 949.00 | 285 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 964.00 | 75 460.00 | 802.00 | 560 964.00 |
6T Sur comptes clients | 217 374.00 | 63 197.00 | 68 471.00 | 217 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 374.00 | 63 197.00 | 68 471.00 | 217 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 859.00 | 206 705.00 | 150 222.00 | 1 063 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 937.00 | 69 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 768.00 | 80 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 053.00 | 2 243 053.00 | | 2 243 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 368.00 | 340 368.00 | | 340 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 032.00 | 400 032.00 | | 400 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 915.00 | 2 129 915.00 | | 2 129 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 977.00 | 229 977.00 | | 229 977.00 |
VB T. V. A. | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
VC Groupe et associés | 162 967.00 | 162 967.00 | | 162 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 696 600.00 | 2 696 600.00 | | 2 696 600.00 |
VP Divers | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 108.00 | 338 108.00 | | 338 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 078.00 | 236 078.00 | | 236 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 379.00 | 3 211 734.00 | 53 645.00 | 3 265 379.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867 917.00 | 5 867 917.00 | | 5 867 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |