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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 471.00 | 24 592.00 | 6 879.00 | 31 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 641.00 | 44 626.00 | 72 015.00 | 116 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 627.00 | | -9 627.00 | -9 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 979.00 | 34 052.00 | 688 927.00 | 722 979.00 |
BZ Autres créances | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
CF Disponibilités | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 413.00 | 34 052.00 | 776 361.00 | 810 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 054.00 | 78 678.00 | 848 376.00 | 927 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 765.00 | 216 139.00 | | 186 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 418.00 | -29 374.00 | | 88 418.00 |
DL TOTAL (I) | 413 183.00 | 324 765.00 | | 413 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069.00 | 5 104.00 | | 27 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 660.00 | 660.00 | | 20 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 992.00 | 45 638.00 | | 99 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 250.00 | 95 020.00 | | 158 250.00 |
EA Autres dettes | 129 221.00 | 8 355.00 | | 129 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 192.00 | 154 778.00 | | 435 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 376.00 | 479 543.00 | | 848 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 192.00 | 154 778.00 | | 435 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 069.00 | 5 104.00 | | 27 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 542.00 | | 99.00 | 116 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | 99.00 | 7 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 736.00 | 3 889.00 | | 40 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 119.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | 3 771.00 | | 38 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 680 176.00 | 680 176.00 | | 680 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VB T. V. A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VI Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 969.00 | 769 764.00 | 7 205.00 | 776 969.00 |
VW T.V.A. | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 192.00 | 435 192.00 | | 435 192.00 |