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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 880.00 | 320 801.00 | 81 078.00 | 401 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 187.00 | 352 060.00 | 84 127.00 | 436 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 232.00 | | 129 232.00 | 129 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 241.00 | | 297 241.00 | 297 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 428.00 | 352 060.00 | 381 368.00 | 733 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 661.00 | 166 705.00 | | 67 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 335.00 | -99 045.00 | | -55 335.00 |
DL TOTAL (I) | 20 711.00 | 76 045.00 | | 20 711.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 207.00 | 1 738.00 | | 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 520.00 | 210 428.00 | | 19 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 910.00 | 258 171.00 | | 268 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 25 693.00 | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 645.00 | 28 420.00 | | 63 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 658.00 | 524 450.00 | | 360 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 368.00 | 600 495.00 | | 381 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 910.00 | | | 268 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 190.00 | | 251 190.00 | 251 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 190.00 | | 251 190.00 | 251 190.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 291.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 750.00 | 136 000.00 | | 318 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 750.00 | 136 000.00 | | 318 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 660.00 | 122 300.00 | | 274 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 660.00 | 122 361.00 | | 274 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 090.00 | 13 639.00 | | 44 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 945.00 | 416 504.00 | | 569 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 280.00 | 515 549.00 | | 625 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 335.00 | -99 045.00 | | -55 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 552.00 | | 64 750.00 | 1 030 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 115.00 | 436 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 115.00 | 432 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 945.00 | | 64 750.00 | 1 026 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 224.00 | 141 291.00 | 384 455.00 | 595 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 666.00 | 141 291.00 | 384 455.00 | 594 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UX Autres créances clients | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 520.00 | 9 693.00 | 9 828.00 | 19 520.00 |
VI Groupe et associés | 268 910.00 | 268 910.00 | | 268 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 908.00 | | | 190 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 232.00 | 129 232.00 | | 129 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 197.00 | 244 197.00 | | 244 197.00 |
VW T.V.A. | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 658.00 | 350 830.00 | 9 828.00 | 360 658.00 |