| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 321.00 | 79 221.00 | 300 100.00 | 379 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BZ Autres créances | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 876.00 | 629 616.00 | 449 260.00 | 1 078 876.00 |
CF Disponibilités | 164 152.00 | | 164 152.00 | 164 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 551.00 | 629 616.00 | 683 935.00 | 1 313 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 872.00 | 708 837.00 | 984 035.00 | 1 692 872.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 161.00 | 1 172 161.00 | | 1 172 161.00 |
DH Report à nouveau | 38 194.00 | 221 589.00 | | 38 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 504.00 | -183 396.00 | | -293 504.00 |
DL TOTAL (I) | 982 851.00 | 1 276 355.00 | | 982 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 1 068.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | 736.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185.00 | 1 804.00 | | 1 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 035.00 | 1 278 158.00 | | 984 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185.00 | 1 804.00 | | 1 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 321.00 | | | 379 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 524 025.00 | 105 591.00 | | 524 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 025.00 | 105 591.00 | | 524 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 025.00 | 105 591.00 | | 524 025.00 |
UG ‐ Financières | | 105 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 523.00 | 70 523.00 | 300 000.00 | 370 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 834.00 | 2 488.00 | | 3 834.00 |
ST Autres comptes | 1 906.00 | 1 445.00 | | 1 906.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 456.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | 456.00 | | 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882.00 | 685.00 | | 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 775.00 | 3 968.00 | | 5 775.00 |