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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 451 168.00 | 211 668.00 | 239 501.00 | 451 168.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 168.00 | 211 668.00 | 247 501.00 | 459 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
084 Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
110 Total général Actif | 488 948.00 | 211 668.00 | 277 281.00 | 488 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 173 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 116.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 851.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 239.00 | 122 501.00 | | 131 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
230 Autres produits | 4 647.00 | 15 349.00 | | 4 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 886.00 | 137 851.00 | | 135 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 469.00 | | |
242 Autres charges externes. | 99 463.00 | 106 717.00 | | 99 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 208.00 | 4 326.00 | | 6 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 500.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 48 755.00 | 39 669.00 | | 48 755.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 426.00 | 154 683.00 | | 154 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 540.00 | -16 833.00 | | -18 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
294 Charges financières | 4 486.00 | 4 178.00 | | 4 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 634.00 | -35 184.00 | | -6 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 066.00 | 14 173.00 | | 7 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 052.00 | | | 437 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 605.00 | | | 2 605.00 |