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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 184 168.00 | 183 638.00 | 529.00 | 184 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 130.00 | 458 063.00 | 8 068.00 | 466 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 533.00 | 378 949.00 | 29 584.00 | 408 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 156.00 | 1 021 181.00 | 204 975.00 | 1 226 156.00 |
BZ Autres créances | 255 360.00 | | 255 360.00 | 255 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 874.00 | | 301 874.00 | 301 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 030.00 | 1 021 181.00 | 506 849.00 | 1 528 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 323.00 | | | -93 323.00 |
DL TOTAL (I) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 214.00 | | | 494 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 849.00 | | | 506 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 497.00 | | | 457 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 884.00 | | 947 884.00 | 947 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 884.00 | | 947 884.00 | 947 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 040.00 | | | 948 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 360.00 | | | 1 041 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 323.00 | | | -93 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 081.00 | | 3 076.00 | 1 223 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 980.00 | | | 152 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 755.00 | | 3 076.00 | 1 055 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 638.00 | 14 543.00 | | 1 006 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 107.00 | 14 543.00 | | 1 006 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 033.00 | 140 033.00 | | 140 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VC Groupe et associés | 193 787.00 | 193 787.00 | | 193 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 560.00 | 53 844.00 | 36 717.00 | 90 560.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 706.00 | 255 360.00 | 14 346.00 | 269 706.00 |
VW T.V.A. | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 214.00 | 457 497.00 | 36 717.00 | 494 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
ST Autres comptes | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 916.00 | | | 916.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 457.00 | | | 271 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |