| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 181.00 | 56 905.00 | 19 275.00 | 76 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 402.00 | 56 905.00 | 71 496.00 | 128 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 530.00 | 56 905.00 | 124 624.00 | 181 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 056.00 | 16 780.00 | | 17 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 314.00 | 275.00 | | 7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 33 170.00 | 25 856.00 | | 33 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 221.00 | 68 697.00 | | 62 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 13 821.00 | | 21 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 924.00 | 2 560.00 | | 3 924.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 454.00 | 87 785.00 | | 91 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 624.00 | 113 640.00 | | 124 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 215.00 | 89 309.00 | | 88 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 901.00 | 89 034.00 | | 80 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 314.00 | 275.00 | | 7 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 246.00 | 7 529.00 | 2 869.00 | 52 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 246.00 | 7 529.00 | 2 869.00 | 52 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |