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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 165.00 | 1 068.00 | 1 098.00 | 2 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 400.00 | 9 064.00 | 336.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 565.00 | 10 132.00 | 1 433.00 | 11 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
110 Total général Actif | 60 314.00 | 10 132.00 | 50 182.00 | 60 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
222 Production stockée | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
242 Autres charges externes. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |