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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 848.00 | 23 106.00 | 742.00 | 23 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 848.00 | 23 106.00 | 742.00 | 23 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 771.00 | 5 366.00 | 40 405.00 | 45 771.00 |
072 Créances – Autres | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
084 Disponibilités | 102 853.00 | | 102 853.00 | 102 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 309.00 | 5 366.00 | 149 943.00 | 155 309.00 |
110 Total général Actif | 179 157.00 | 28 472.00 | 150 685.00 | 179 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 935.00 | | | 161 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
242 Autres charges externes. | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
252 Charges sociales | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 653.00 | | | 653.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 366.00 | | | 5 366.00 |