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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 466.00 | 76 714.00 | 37 752.00 | 114 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 718.00 | 84 530.00 | 31 187.00 | 115 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 003.00 | 164 329.00 | 76 674.00 | 241 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 200.00 | 4 618.00 | 311 582.00 | 316 200.00 |
BZ Autres créances | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CF Disponibilités | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 015.00 | 4 618.00 | 438 397.00 | 443 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 019.00 | 168 947.00 | 515 071.00 | 684 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 817.00 | | | 447 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 071.00 | | | 515 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 059.00 | | | 392 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 635.00 | | 48 277.00 | 219 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 7 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 18 908.00 | 241 003.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 18 207.00 | 230 184.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 819.00 | | 46 572.00 | 209 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | 1 705.00 | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 007.00 | 25 816.00 | 15 495.00 | 154 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 922.00 | 25 816.00 | 15 495.00 | 150 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 618.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 538.00 | 28 780.00 | 55 758.00 | 84 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 309 229.00 | 309 229.00 | | 309 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 544.00 | 367 810.00 | 7 735.00 | 375 544.00 |
VW T.V.A. | 179 076.00 | 179 076.00 | | 179 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 817.00 | 392 059.00 | 55 758.00 | 447 817.00 |