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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 667.00 | 42 499.00 | 168.00 | 42 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 470.00 | 5 009.00 | 16 461.00 | 21 470.00 |
110 Total général Actif | 64 137.00 | 47 508.00 | 16 629.00 | 64 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8.00 | | | 8.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
230 Autres produits | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
242 Autres charges externes. | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
252 Charges sociales | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 894.00 | | | 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 420.00 | | | 420.00 |