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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 700.00 | 74 434.00 | 4 266.00 | 78 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 715.00 | 74 749.00 | 32 966.00 | 107 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 109 938.00 | | 109 938.00 | 109 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 029.00 | | 140 029.00 | 140 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 744.00 | 74 749.00 | 172 995.00 | 247 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 89 305.00 | 87 284.00 | | 89 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974.00 | 2 021.00 | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 106 479.00 | 102 505.00 | | 106 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 2 351.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 5 512.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 337.00 | 47 642.00 | | 62 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 516.00 | 55 505.00 | | 66 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 995.00 | 158 010.00 | | 172 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 516.00 | 55 505.00 | | 66 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 874.00 | | 302 874.00 | 302 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 874.00 | | 302 874.00 | 302 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 356.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 936.00 | 292 967.00 | | 305 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 962.00 | 290 946.00 | | 301 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974.00 | 2 021.00 | | 3 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 041.00 | | 4 674.00 | 103 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 026.00 | | 4 674.00 | 74 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 799.00 | 950.00 | | 73 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 484.00 | 950.00 | | 73 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 791.00 | 30 091.00 | 1 700.00 | 31 791.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |