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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 865.00 | 104 461.00 | 141 403.00 | 245 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 865.00 | 104 461.00 | 141 403.00 | 245 865.00 |
060 Stock marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 251 214.00 | | 251 214.00 | 251 214.00 |
088 Caisse | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 444.00 | | 259 444.00 | 259 444.00 |
110 Total général Actif | 505 309.00 | 104 461.00 | 400 848.00 | 505 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 282.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 285 270.00 | | | 285 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 458.00 | | | 268 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 458.00 | | | 268 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 029.00 | 20 687.00 | | 17 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 936.00 | 11 852.00 | | 13 936.00 |
242 Autres charges externes. | 189 363.00 | | | 189 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
252 Charges sociales | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 050.00 | | | 267 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 761.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 865.00 | | | 245 865.00 |