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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 5 203.00 | 10 757.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 453.00 | 40 684.00 | 62 770.00 | 103 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 113.00 | 45 887.00 | 74 226.00 | 120 113.00 |
BT Marchandises | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 561.00 | 7 195.00 | 81 366.00 | 88 561.00 |
BZ Autres créances | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CF Disponibilités | 269 341.00 | | 269 341.00 | 269 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 130.00 | 7 195.00 | 508 935.00 | 516 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 243.00 | 53 082.00 | 583 161.00 | 636 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 485.00 | 209 047.00 | | 269 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 062.00 | 60 438.00 | | 20 062.00 |
DL TOTAL (I) | 290 647.00 | 270 585.00 | | 290 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 343.00 | 27 210.00 | | 54 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 438.00 | 33 563.00 | | 78 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 737.00 | 63 553.00 | | 70 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 996.00 | 25 793.00 | | 88 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 514.00 | 150 119.00 | | 292 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 161.00 | 420 703.00 | | 583 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 992.00 | 133 153.00 | | 256 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 779.00 | | 44 334.00 | 75 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 079.00 | | 44 334.00 | 75 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 509.00 | 14 378.00 | | 31 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | 14 378.00 | | 31 509.00 |