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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 1 808.00 | 452.00 | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 922.00 | 8 949.00 | 13 974.00 | 22 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 182.00 | 10 757.00 | 14 426.00 | 25 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
060 Stock marchandises | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
072 Créances – Autres | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
084 Disponibilités | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
110 Total général Actif | 133 653.00 | 10 757.00 | 122 897.00 | 133 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 993.00 | 168 392.00 | | 123 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 120.00 | 168 396.00 | | 139 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 562.00 | 136 309.00 | | 49 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 036.00 | -42 049.00 | | 39 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | 954.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 21 590.00 | 22 574.00 | | 21 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 850.00 | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 781.00 | | |
252 Charges sociales | | 509.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 597.00 | 127 609.00 | | 114 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 523.00 | 40 787.00 | | 24 523.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | 1 665.00 | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 3 215.00 | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 016.00 | 35 907.00 | | 22 016.00 |