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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 076.00 | 18 814.00 | 4 262.00 | 23 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 739.00 | 51 477.00 | 4 262.00 | 55 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
BN En cours de production de biens | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 504.00 | | 373 504.00 | 373 504.00 |
BZ Autres créances | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 659.00 | | 649 659.00 | 649 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 398.00 | 51 477.00 | 653 921.00 | 705 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 357 877.00 | 166 092.00 | | 357 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 551.00 | 191 785.00 | | 84 551.00 |
DL TOTAL (I) | 460 028.00 | 375 477.00 | | 460 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 586.00 | 13 689.00 | | 35 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -342 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 47 776.00 | | 25 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 154.00 | 128 843.00 | | 122 154.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 69 482.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 892.00 | -82 208.00 | | 193 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 921.00 | 293 268.00 | | 653 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 892.00 | 601 791.00 | | 193 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 578 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 936.00 | |
FM Production stockée | | | -36 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 512.00 | 65 778.00 | | 25 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 591.00 | 969 122.00 | | 543 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 040.00 | 777 337.00 | | 459 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 551.00 | 191 785.00 | | 84 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 712.00 | 5 766.00 | 51 478.00 | 45 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 712.00 | 5 766.00 | 51 478.00 | 45 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 373 505.00 | 373 505.00 | | 373 505.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VI Groupe et associés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 590.00 | 409 590.00 | | 409 590.00 |
VW T.V.A. | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 893.00 | 193 893.00 | | 193 893.00 |