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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 588.00 | 1 212.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 969.00 | 31 148.00 | 57 821.00 | 88 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 769.00 | 31 736.00 | 59 033.00 | 90 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
110 Total général Actif | 182 480.00 | 31 736.00 | 150 744.00 | 182 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 377.00 | | | 197 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 467.00 | | | 200 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
242 Autres charges externes. | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
252 Charges sociales | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 670.00 | | | 201 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -189.00 | | | -189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 503.00 | | | 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |