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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 620.00 | 15 245.00 | 375.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BZ Autres créances | 108 498.00 | 80 000.00 | 28 498.00 | 108 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 852.00 | 80 000.00 | 37 852.00 | 117 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 472.00 | 95 245.00 | 38 227.00 | 133 472.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -138 364.00 | -8 335.00 | | -138 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 257.00 | -130 029.00 | | -3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 26 073.00 | 29 330.00 | | 26 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 1 826.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | 2 606.00 | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 10 460.00 | 4 232.00 | | 10 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 154.00 | 8 664.00 | | 12 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 227.00 | 37 994.00 | | 38 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 756.00 | 8 042.00 | | 78 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 014.00 | 138 072.00 | | 82 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 257.00 | -130 029.00 | | -3 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 354.00 | | 78 354.00 | 158 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 599.00 | | 78 354.00 | 173 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 599.00 | | 78 354.00 | 173 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |