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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 123.00 | 85 423.00 | 46 700.00 | 132 123.00 |
040 Immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 074.00 | 86 193.00 | 49 881.00 | 136 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
072 Créances – Autres | 630 371.00 | | 630 371.00 | 630 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 225.00 | | 697 225.00 | 697 225.00 |
110 Total général Actif | 833 299.00 | 86 193.00 | 747 106.00 | 833 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 537 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 737 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 439.00 | 54 488.00 | | 70 439.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 970.00 | 54 701.00 | | 40 970.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 2 323.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 451.00 | 111 512.00 | | 111 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 877.00 | 11 236.00 | | 24 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 552.00 | -3 723.00 | | -5 552.00 |
242 Autres charges externes. | 78 803.00 | 70 412.00 | | 78 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 571.00 | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 178.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 709.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 17 807.00 | 12 569.00 | | 17 807.00 |
262 Autres charges | 3 961.00 | 735.00 | | 3 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 838.00 | 111 687.00 | | 122 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 387.00 | -175.00 | | -11 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 194.00 | 828 713.00 | | 15 194.00 |
294 Charges financières | 3 921.00 | 826.00 | | 3 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 48 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 740.00 | 779 440.00 | | -16 740.00 |