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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 614.00 | 553.00 | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 799.00 | 46 920.00 | 10 879.00 | 57 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 457.00 | 72 552.00 | 56 905.00 | 129 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 423.00 | 120 086.00 | 69 337.00 | 189 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 169 145.00 | | 169 145.00 | 169 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 486.00 | | 321 486.00 | 321 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 909.00 | 120 086.00 | 390 823.00 | 510 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 576.00 | 138 386.00 | | 139 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 198.00 | 8 490.00 | | 26 198.00 |
DL TOTAL (I) | 170 173.00 | 151 276.00 | | 170 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 963.00 | 23 884.00 | | 74 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 537.00 | 19 267.00 | | 24 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 549.00 | 5 488.00 | | 12 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 545.00 | 61 735.00 | | 107 545.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 2 463.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 649.00 | 112 837.00 | | 220 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 823.00 | 264 113.00 | | 390 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 560.00 | | 12 863.00 | 176 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | 600.00 | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 992.00 | | 11 263.00 | 175 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 532.00 | 29 554.00 | | 90 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 47.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 965.00 | 29 507.00 | | 89 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 041.00 | 146 041.00 | | 146 041.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 950.00 | 8 853.00 | 6 097.00 | 14 950.00 |
VI Groupe et associés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 855.00 | 150 855.00 | 1 000.00 | 151 855.00 |
VW T.V.A. | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 649.00 | 214 552.00 | 6 097.00 | 220 649.00 |