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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 958.00 | 1 193.00 | 1 211 765.00 | 1 212 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 523.00 | | 127 523.00 | 127 523.00 |
BZ Autres créances | 301 547.00 | | 301 547.00 | 301 547.00 |
CF Disponibilités | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 846.00 | | 460 846.00 | 460 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 804.00 | 1 193.00 | 1 672 611.00 | 1 673 804.00 |
CU Autres participations | 1 211 660.00 | | 1 211 660.00 | 1 211 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 500.00 | 731 500.00 | | 731 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DH Report à nouveau | 490 529.00 | 354 990.00 | | 490 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 291.00 | 160 539.00 | | 151 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 470.00 | 1 320 180.00 | | 1 446 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 191.00 | 180 533.00 | | 145 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 087.00 | 1 865.00 | | 13 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 712.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 608.00 | 51 388.00 | | 57 608.00 |
EA Autres dettes | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 140.00 | 234 497.00 | | 226 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 611.00 | 1 554 677.00 | | 1 672 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 404.00 | 127 769.00 | | 194 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | 18 370.00 | | 13 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 916.00 | 256 002.00 | | 244 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 625.00 | 95 462.00 | | 93 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 291.00 | 160 539.00 | | 151 291.00 |