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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 4 234 000.00 | 495 000.00 | 3 739 000.00 | 4 234 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 000.00 | 495 000.00 | 3 739 000.00 | 4 234 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 000.00 | 500 000.00 | 3 739 000.00 | 4 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 000.00 | 711 000.00 | | 792 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 000.00 | 81 000.00 | | -515 000.00 |
DL TOTAL (I) | 279 000.00 | 793 000.00 | | 279 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 3 458 000.00 | 8 333 000.00 | | 3 458 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 000.00 | 8 335 000.00 | | 3 461 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 000.00 | 9 129 000.00 | | 3 739 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 000.00 | 205 000.00 | | 79 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 000.00 | 124 000.00 | | 594 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 000.00 | 81 000.00 | | -515 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 495 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 000.00 | 3 458 000.00 | | 3 458 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234 000.00 | 4 234 000.00 | | 4 234 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 000.00 | 4 234 000.00 | | 4 234 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |