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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 512.00 | 6 062.00 | 2 449.00 | 8 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 623.00 | 83 467.00 | 10 155.00 | 93 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 135.00 | 89 530.00 | 12 605.00 | 102 135.00 |
BT Marchandises | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
BZ Autres créances | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 107 997.00 | | 107 997.00 | 107 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 907.00 | | 488 907.00 | 488 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 042.00 | 89 530.00 | 501 512.00 | 591 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 706.00 | | | 352 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DG Autres réserves | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DH Report à nouveau | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 588.00 | | | -44 588.00 |
DL TOTAL (I) | 312 924.00 | | | 312 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 587.00 | | | 188 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 512.00 | | | 501 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 825.00 | 1 717.00 | 518 542.00 | 516 825.00 |
FG Production vendue services | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 576.00 | 1 717.00 | 521 294.00 | 519 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 281.00 | | | 526 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 870.00 | | | 570 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 588.00 | | | -44 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 342.00 | | 4 612.00 | 102 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 102 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 102 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 342.00 | | 4 612.00 | 102 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 468.00 | 12 881.00 | 4 819.00 | 81 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 468.00 | 12 881.00 | 4 819.00 | 81 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UX Autres créances clients | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 587.00 | 38 587.00 | 150 000.00 | 188 587.00 |