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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 202.00 | 98.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 3 126.00 | 2 524.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950.00 | 3 329.00 | 2 621.00 | 5 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BN En cours de production de biens | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
BZ Autres créances | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CF Disponibilités | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 450.00 | 3 329.00 | 228 121.00 | 231 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
DL TOTAL (I) | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
EA Autres dettes | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 026.00 | | | 128 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 121.00 | | | 228 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 026.00 | | | 128 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 807.00 | | 495 807.00 | 495 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 807.00 | | 495 807.00 | 495 807.00 |
FM Production stockée | | | 41 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 939.00 | | | 538 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 217.00 | | | 442 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | 1 692.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 692.00 | | 1 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
UX Autres créances clients | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VP Divers | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
VW T.V.A. | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
ST Autres comptes | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YT Sous‐traitance | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 17 532.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |