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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 148.00 | 6 018.00 | 130.00 | 6 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 471.00 | 133.00 | 3 605.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
084 Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 331.00 | 3 471.00 | 8 860.00 | 12 331.00 |
110 Total général Actif | 18 480.00 | 9 489.00 | 8 990.00 | 18 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 119.00 | 79 002.00 | | 46 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | 38.00 | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 707.00 | 79 040.00 | | 51 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 874.00 | 40 468.00 | | 15 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 16 335.00 | 16 509.00 | | 16 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 629.00 | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 099.00 | 18 428.00 | | 12 099.00 |
252 Charges sociales | 5 991.00 | 9 213.00 | | 5 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 54.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 088.00 | 85 501.00 | | 55 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 381.00 | -6 462.00 | | -3 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 42.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 031.00 | -6 467.00 | | -3 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |