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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
CF Disponibilités | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
CU Autres participations | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 17 949.00 | 9 391.00 | | 17 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | 9 502.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 54 893.00 | 46 394.00 | | 54 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 703.00 | 28 772.00 | | 21 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 842.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 124.00 | 56 177.00 | | 49 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 017.00 | 102 571.00 | | 104 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 939.00 | 12 100.00 | | 11 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440.00 | 2 597.00 | | 3 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | 9 502.00 | | 8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VI Groupe et associés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |