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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 150.00 | 4 658.00 | 492.00 | 5 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 1 174.00 | 6 047.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 617.00 | 6 077.00 | 6 539.00 | 12 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 018.00 | 6 077.00 | 51 940.00 | 58 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 549.00 | -120 580.00 | | -115 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 746.00 | 5 031.00 | | -26 746.00 |
DL TOTAL (I) | -18 295.00 | 8 451.00 | | -18 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 936.00 | 61 280.00 | | 61 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 30 003.00 | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 2 570.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 235.00 | 93 852.00 | | 70 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 940.00 | 102 303.00 | | 51 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 235.00 | 33 054.00 | | 70 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 983.00 | 179 987.00 | | 67 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 728.00 | 174 956.00 | | 94 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 746.00 | 5 031.00 | | -26 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913.00 | 1 164.00 | | 4 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 1 030.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 134.00 | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |