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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 980.00 | 26 787.00 | 10 193.00 | 36 980.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 320.00 | 26 787.00 | 44 533.00 | 71 320.00 |
060 Stock marchandises | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
072 Créances – Autres | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
084 Disponibilités | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
110 Total général Actif | 98 599.00 | 26 787.00 | 71 812.00 | 98 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 184.00 | 6.00 | | 160 184.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 506.00 | | | 174 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
242 Autres charges externes. | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
252 Charges sociales | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 057.00 | | | 160 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 303.00 | | | 8 303.00 |