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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 463.00 | 9 393.00 | 18 070.00 | 27 463.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 943.00 | 9 393.00 | 18 550.00 | 27 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
060 Stock marchandises | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
072 Créances – Autres | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
110 Total général Actif | 141 558.00 | 9 393.00 | 132 164.00 | 141 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 417.00 | 107 196.00 | | 43 417.00 |
222 Production stockée | 11 249.00 | 2 500.00 | | 11 249.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | 442.00 | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 489.00 | 110 139.00 | | 156 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 357.00 | | | -61 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 559.00 | 53 077.00 | | 5 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 538.00 | 1 355.00 | | 6 538.00 |
242 Autres charges externes. | 98 765.00 | 45 495.00 | | 98 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 858.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 589.00 | 16 134.00 | | 11 589.00 |
252 Charges sociales | 2 033.00 | 2 830.00 | | 2 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 842.00 | 3 337.00 | | 4 842.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 849.00 | 123 161.00 | | 179 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 360.00 | -13 023.00 | | -23 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 377.00 | | |
294 Charges financières | 444.00 | 140.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 938.00 | 7 392.00 | | 2 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 742.00 | -3 176.00 | | -26 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |