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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 392.00 | 17 498.00 | 8 894.00 | 26 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 770.00 | 44 481.00 | 73 289.00 | 117 770.00 |
040 Immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 175.00 | 61 979.00 | 361 196.00 | 423 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
084 Disponibilités | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
110 Total général Actif | 456 279.00 | 61 979.00 | 394 300.00 | 456 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 122.00 | 305 629.00 | | 323 122.00 |
224 Production immobilisée | 5 250.00 | 7 800.00 | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 41 311.00 | 3 850.00 | | 41 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 683.00 | 317 279.00 | | 369 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 552.00 | 104 216.00 | | 111 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 999.00 | -1 460.00 | | -4 999.00 |
242 Autres charges externes. | 62 351.00 | 62 700.00 | | 62 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 6 442.00 | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 997.00 | 75 922.00 | | 122 997.00 |
252 Charges sociales | 37 720.00 | 23 590.00 | | 37 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 995.00 | 22 903.00 | | 18 995.00 |
262 Autres charges | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 750.00 | 294 313.00 | | 355 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 933.00 | 22 966.00 | | 13 933.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | 1 588.00 | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 2 919.00 | | 1 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 337.00 | 18 492.00 | | 10 337.00 |