| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AP Constructions | 985 000.00 | 142 730.00 | 842 270.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 358.00 | 21 196.00 | 129 162.00 | 150 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 358.00 | 163 926.00 | 1 239 432.00 | 1 403 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 625.00 | 163 926.00 | 1 263 699.00 | 1 427 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 608.00 | -44 050.00 | | -40 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 806.00 | 3 441.00 | | 27 806.00 |
DL TOTAL (I) | -2 802.00 | -30 608.00 | | -2 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 432.00 | 975 183.00 | | 951 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 403.00 | 335 048.00 | | 308 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 666.00 | 3 947.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 501.00 | 1 374 177.00 | | 1 266 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 699.00 | 1 343 569.00 | | 1 263 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 674.00 | 463 602.00 | | 421 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 403.00 | | | 308 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 12 908.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 3 145.00 | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 16 052.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 709.00 | -3 145.00 | | 25 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 132.00 | 120 665.00 | | 153 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 327.00 | 117 223.00 | | 125 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 806.00 | 3 441.00 | | 27 806.00 |