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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
072 Créances – Autres | 601 720.00 | | 601 720.00 | 601 720.00 |
084 Disponibilités | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 296.00 | | 614 296.00 | 614 296.00 |
110 Total général Actif | 1 039 296.00 | | 1 039 296.00 | 1 039 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 544 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 658.00 | | | 204 658.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 084.00 | | | 205 084.00 |
242 Autres charges externes. | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
252 Charges sociales | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 258.00 | | | 194 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
294 Charges financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |