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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 333.00 | 8 333.00 | 25 000.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 333.00 | 8 333.00 | 25 000.00 | 33 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CF Disponibilités | 384 356.00 | | 384 356.00 | 384 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 235.00 | | 411 235.00 | 411 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 569.00 | 8 333.00 | 436 235.00 | 444 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | | | 417.00 |
DG Autres réserves | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 629.00 | 8 333.00 | | 13 629.00 |
DL TOTAL (I) | 46 962.00 | 33 333.00 | | 46 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 929.00 | 1 222 587.00 | | 185 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 1 073 909.00 | | 198 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343.00 | 43 640.00 | | 2 343.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 2 175 882.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 273.00 | 4 523 349.00 | | 389 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 235.00 | 4 556 682.00 | | 436 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 273.00 | 4 523 349.00 | | 389 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 708.00 | | 1 236 708.00 | 1 236 708.00 |
FG Production vendue services | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 098.00 | | 1 258 098.00 | 1 258 098.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 9 180.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 100.00 | 2 195 747.00 | | 1 258 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 472.00 | 2 187 414.00 | | 1 244 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 629.00 | 8 333.00 | | 13 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 6 667.00 | | 1 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | 6 667.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 198 107.00 | | 198 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 824.00 | 188 824.00 | | 188 824.00 |
UX Autres créances clients | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 273.00 | 389 273.00 | | 389 273.00 |