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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CF Disponibilités | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 945.00 | | 207 945.00 | 207 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 945.00 | | 207 945.00 | 207 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 538.00 | 551 357.00 | | 22 538.00 |
DL TOTAL (I) | 24 895.00 | 552 357.00 | | 24 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 228.00 | 333 405.00 | | 69 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 228.00 | 333 405.00 | | 69 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 9 233.00 | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 239 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 822.00 | 249 149.00 | | 113 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 945.00 | 1 134 911.00 | | 207 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 822.00 | 249 149.00 | | 113 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 228 245.00 | | 8 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 712.00 | 2 673 124.00 | | 335 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 175.00 | 2 121 767.00 | | 313 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 538.00 | 551 357.00 | | 22 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 405.00 | 69 228.00 | 333 405.00 | 333 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 405.00 | 69 228.00 | 333 405.00 | 333 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 228.00 | 333 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 110 431.00 | 110 431.00 | | 110 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VP Divers | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |