| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 260.00 | 24 617.00 | 4 643.00 | 29 260.00 |
AH Fonds commercial | 394 800.00 | | 394 800.00 | 394 800.00 |
AP Constructions | 26 922.00 | 9 770.00 | 17 152.00 | 26 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 789.00 | 23 149.00 | 41 640.00 | 64 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 193.00 | 7 572.00 | 12 621.00 | 20 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 280.00 | 65 108.00 | 477 171.00 | 542 280.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CF Disponibilités | 174 497.00 | | 174 497.00 | 174 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 496.00 | | 197 496.00 | 197 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 775.00 | 65 108.00 | 674 667.00 | 739 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 324.00 | 17 899.00 | | 69 324.00 |
DL TOTAL (I) | 88 224.00 | 18 899.00 | | 88 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 847.00 | 139 554.00 | | 258 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 114.00 | 346 377.00 | | 286 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 19 558.00 | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 426.00 | 17 370.00 | | 24 426.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 444.00 | 522 914.00 | | 586 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 667.00 | 541 814.00 | | 674 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 672.00 | 411 061.00 | | 355 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 776.00 | | 10 504.00 | 531 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 800.00 | | | 394 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 400.00 | | 10 504.00 | 101 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 478.00 | 27 630.00 | | 37 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 864.00 | 9 753.00 | | 14 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614.00 | 17 877.00 | | 22 614.00 |