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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BZ Autres créances | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 250 839.00 | | 250 839.00 | 250 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 439.00 | | 483 439.00 | 483 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 939.00 | | 483 939.00 | 483 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 659.00 | 97 563.00 | | 50 659.00 |
DL TOTAL (I) | 151 222.00 | 100 563.00 | | 151 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 724.00 | 288 799.00 | | 237 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 846.00 | 80 498.00 | | 73 846.00 |
EA Autres dettes | 21 147.00 | 29 112.00 | | 21 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 717.00 | 398 409.00 | | 332 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 939.00 | 498 972.00 | | 483 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 717.00 | 398 409.00 | | 332 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 724.00 | 237 724.00 | | 237 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VP Divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 990.00 | 80 490.00 | 500.00 | 80 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 717.00 | 332 717.00 | | 332 717.00 |