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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 2 276 158.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 600 238.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 880 006.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 3 756 402.00 | |
060 Stock marchandises | | | 2 167 877.00 | |
072 Créances – Autres | | | 188 968.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 1 077 234.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 52 666.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 3 486 745.00 | |
110 Total général Actif | | | 7 243 147.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 280 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 280 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 250.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 189 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 974 530.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 027 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 243 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 541 551.00 | 5 975 908.00 | | 4 541 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 140 320.00 | 36 225.00 | | 140 320.00 |
230 Autres produits | 14 356.00 | 9 395.00 | | 14 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 696 227.00 | 6 021 528.00 | | 4 696 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 051 427.00 | 5 785 144.00 | | 4 051 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 075 028.00 | -534 545.00 | | 1 075 028.00 |
242 Autres charges externes. | 104 387.00 | 107 044.00 | | 104 387.00 |
252 Charges sociales | 953 144.00 | 1 046 586.00 | | 953 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 937 034.00 | 478 736.00 | | 937 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 652 503.00 | 6 643 597.00 | | 6 652 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 956 276.00 | -622 069.00 | | -1 956 276.00 |
280 Produits financiers | 50 572.00 | 37 462.00 | | 50 572.00 |
294 Charges financières | 68 167.00 | 72 573.00 | | 68 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 280 833.00 | -1 446 570.00 | | -2 280 833.00 |