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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 671.00 | 8 279.00 | 23 392.00 | 31 671.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 901.00 | 8 279.00 | 148 622.00 | 156 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
072 Créances – Autres | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
084 Disponibilités | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
110 Total général Actif | 234 139.00 | 8 279.00 | 225 860.00 | 234 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 595.00 | 77 729.00 | | 98 595.00 |
230 Autres produits | 7 428.00 | 373.00 | | 7 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 023.00 | 78 103.00 | | 106 023.00 |
242 Autres charges externes. | 31 939.00 | 25 367.00 | | 31 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 2.00 | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
252 Charges sociales | 213.00 | | | 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 976.00 | 4 413.00 | | 7 976.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 170.00 | 29 825.00 | | 44 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 853.00 | 48 277.00 | | 61 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
294 Charges financières | 1 997.00 | 1 595.00 | | 1 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 8 115.00 | | 11 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 026.00 | 38 567.00 | | 48 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 60.00 | | | 60.00 |