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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 255.00 | 490.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 2 366.00 | 3 414.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 980.00 | 2 745.00 | 4 235.00 | 6 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 521.00 | 6 367.00 | 73 154.00 | 79 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 169.00 | 6 367.00 | 81 802.00 | 88 169.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 964.00 | -59.00 | | 3 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 621.00 | 4 123.00 | | 10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 15 685.00 | 5 064.00 | | 15 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 448.00 | 45 629.00 | | 41 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 1 255.00 | | 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 948.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 117.00 | 71 278.00 | | 66 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 802.00 | 76 342.00 | | 81 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FG Production vendue services | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 720.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 647.00 | 29 464.00 | | 20 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 026.00 | 25 341.00 | | 10 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 621.00 | 4 123.00 | | 10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 684.00 | | 2 837.00 | 76 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | 588.00 | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | | 2 249.00 | 10 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 448.00 | 8 537.00 | 32 911.00 | 41 448.00 |
VI Groupe et associés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 117.00 | 33 206.00 | 32 911.00 | 66 117.00 |