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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 011.00 | 841.00 | 12 170.00 | 13 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 049.00 | 35 118.00 | 142 931.00 | 178 049.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 110.00 | 35 958.00 | 155 152.00 | 191 110.00 |
060 Stock marchandises | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
072 Créances – Autres | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
084 Disponibilités | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 431.00 | | 368 431.00 | 368 431.00 |
110 Total général Actif | 559 541.00 | 35 958.00 | 523 582.00 | 559 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 427.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 145 685.00 | | | 145 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 110.00 | | | 191 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 540.00 | | | 140 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 208 538.00 | | | 208 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |