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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 995.00 | | 299 995.00 | 299 995.00 |
CF Disponibilités | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 637.00 | | 316 637.00 | 316 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 100.00 | 294 100.00 | | 294 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330.00 | 22 817.00 | | -1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 315 587.00 | 316 917.00 | | 315 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050.00 | 300.00 | | 1 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 637.00 | 317 217.00 | | 316 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050.00 | 300.00 | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115.00 | 25 194.00 | | 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445.00 | 2 377.00 | | 1 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330.00 | 22 817.00 | | -1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 494.00 | | 5 995.00 | 315 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 494.00 | 299 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 494.00 | 299 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 494.00 | | 5 995.00 | 315 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | 2 280.00 | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | 149.00 | 97.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445.00 | 2 377.00 | | 1 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |