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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 15 001.00 | 94 999.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 000.00 | 15 001.00 | 154 999.00 | 170 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
072 Créances – Autres | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
084 Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
110 Total général Actif | 183 217.00 | 15 001.00 | 168 217.00 | 183 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
242 Autres charges externes. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 400.00 | | | 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104.00 | | | 104.00 |