| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 353.00 | | 665 353.00 | 665 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 741.00 | 7 422.00 | 27 319.00 | 34 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 595.00 | 9 021.00 | 34 573.00 | 43 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 689.00 | 16 443.00 | 727 246.00 | 743 689.00 |
BT Marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
CF Disponibilités | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 690.00 | | 251 690.00 | 251 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 379.00 | 16 443.00 | 978 936.00 | 995 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
DL TOTAL (I) | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 099.00 | | | 780 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 052.00 | | | 922 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 936.00 | | | 978 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 595.00 | | | 383 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 463.00 | | 711 463.00 | 711 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 463.00 | | 711 463.00 | 711 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 443.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 797.00 | | | 743 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 913.00 | | | 696 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 743 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 336.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 443.00 | | |